Bạn đang xem: Chiến lược đầu tư cổ phiếu tăng trưởng nhanh
Xem chi tiết
Đã được kiểm duyệt nội dung bởi chuyên gia Khánh Phan, FRM
Mục lục
1. Đầu bốn tăng trưởng là gì?2. Tại sao phương thức đầu tứ tăng trưởng lại hấp dẫn?3. 3 dấu hiệu nhận thấy của cp tăng trưởng4. Cỗ lọc cp tăng trưởng5. Những lưu ý khi đầu tư chi tiêu theo cách thức tăng trưởng6. Phân biệt đầu tư chi tiêu tăng trưởng và đầu tư giá trị7. Kết luận
Đầu tư tăng trưởng là thuật ngữ thông dụng và là một trong 3 chiến lược đầu tư chi tiêu hiệu trái nhất thị trường chứng khoán hiện nay tại.
Đặc biệt là các nhà đầu tư mới thường bị si với những cổ phiếu được hotline là “cổ phiếu tăng trưởng”, vày những cp này thường được kì vọng tất cả mức tăng giá rất lớn.
Vậy đầu tư chi tiêu tăng trưởng là gì mà lại có những cp có tỷ suất sinh lãi cao như vậy?
Trong bài viết này, tôi sẽ giúp đỡ bạn đọc được:
Cách nhận biết các cp tăng trưởngCách áp dụng thực tế để tìm kiếm kiếm những cp này
Đầu tứ tăng trưởng là gì?
Đầu tứ tăng trưởng là phương pháp đầu tư tập trung vào những doanh nghiệp có vận tốc tăng trưởng cao trong lâu năm hạn. Thường xuyên là cao hơn nữa mức tăng trưởng chung của ngành và cao hơn nữa 20%/năm.
Những công ty có mức tăng trưởng nhỉnh hơn trung bình ngành tuy vậy ngành đó đã bão hòa và chỉ tăng trưởng phải chăng 3 – 4%/năm thì cũng không thể gọi là cổ phiếu tăng trưởng.
Tại sao phương pháp đầu bốn tăng trưởng lại hấp dẫn?
Nhà chi tiêu luôn bao gồm hứng thú và xúc cảm tích cực với phần lớn doanh nghiệp có triển vọng phát triển nhanh.
Nhờ đó, những cp này luôn kèm theo với mức đội giá “khủng khiếp” với roi vượt trội.
Ví dụ với cổ phiếu HPG:
Lợi nhuận sau thuế của HPG năm 2020 là 13.453 tỷ VND, tăng 80% so với năm 2019. Lợi tức đầu tư sau thuế năm 2021 đạt 22.962 tỷ VND, tăng 71% so với năm 2020Trong quy trình tiến độ này, giá cổ phiếu đã tăng sát 5 lần, tự 9k/cổ phiếu lên nhanh đạt gần 45k/cổ phiếu (giá đã điều động chỉnh)Ví dụ với cp MWG:
Giai đoạn 2014 – 2021 là quá trình tăng trưởng “thần tốc” của MWG, với mức tăng trưởng kép lợi nhuận trung bình hàng năm lên tới mức 38%/nămTrong cùng quy trình này, giá cổ phiếu đã tăng… rộng 13 lần, trường đoản cú 6k/cổ phiếu (giá đã điều chỉnh) lên đến mức 80k/cổ phiếu
Với mức tăng giá “khủng khiếp”, rất có thể x3, x5, x10 lần, các cổ phiếu tăng trưởng luôn luôn là team cổ phiếu thu hút nhất so với nhà đầu tư.
3 dấu hiệu phân biệt của cổ phiếu tăng trưởng
#1. Vận tốc tăng trưởng lệch giá và hiệu quả cao trong lâu năm hạn
Đúng như cái tên gọi của phương pháp đầu bốn này, công ty lớn tăng trưởng cao và dài hạn vào tương lai là yếu tố quan trọng, ra quyết định tới khoản đầu tư chi tiêu của bạn.
Tuy nhiên để xác minh được doanh nghiệp nào vẫn tăng trưởng cao trong tương lai là kha khá khó khăn và nhờ vào nhiều vào thời gian độ am hiểu của khách hàng với doanh nghiệp.
Simplize chỉ dẫn một vài dấu hiệu thường thấy như sau:
Tốc độ tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận vào 5 năm gần nhất > 20%/nămRoe > 15%Doanh nghiệp có lợi thế tuyên chiến và cạnh tranh rõ ràngBan lãnh đạo của doanh nghiệp lớn có năng lực và đạo đức tốtBạn nên nhớ rằng, bao gồm ban chỉ đạo doanh nghiệp, fan hiểu doanh nghiệp nhất, cũng cấp thiết dự phóng tương lai thừa xa của khách hàng (3 – 5 năm)…
Do đó những dấu hiệu trong quá khứ chỉ mang tính chất chất tham khảo, mục đích sau cuối là để chúng ta có thể lựa ra được doanh nghiệp khả năng tăng trưởng vào tương lai chuẩn xác hơn.
Vậy cần chưa chắc các cổ phiếu đạt tiêu chí này đang tăng trưởng cao sau đây đâu nhé.
#2. Thị trường đồng ý mức định giá kha khá cao
Như nghỉ ngơi phần mở màn bài viết, những cổ phiếu tăng trưởng thường có mức sinh lời cực kỳ tốt, MWG tăng 10 lần sau 7 năm (+40%/năm) vì đó chi tiêu tăng trưởng rất là hấp dẫn so với nhà đầu tư.
Biểu đồ định vị P/E của MWG
Bởi xung quanh mức tăng giá (P) theo tăng tăng trưởng lợi tức đầu tư (EPS) của công ty thì các cổ phiếu vững mạnh còn được thị trường chấp nhận giao dịch ở mức giá theo chỉ số P/E cao hơn.
Do đó những cổ phiếu này thường tăng giá rất khỏe khoắn sau các lần công bố report kết quả sale tốt.
Biểu đồ định vị P/E của HPG biến đổi mỗi khi ra tác dụng kinh doanh quý
Đây là điểm biệt lập lớn so với các cổ phiếu mang tính chu kỳ, như chúng ta có thể thấy mặc dù lợi nhuận của HPG lớn mạnh (EPS tăng) nhưng thị trường không chấp nhận mức định giá cao hơn nên P/E của cổ phiếu thường xuyên giảm theo thời gian.
Nếu bạn thấy một doanh nghiệp tiếp tục tăng trưởng cao trong quá khứ và mức định giá P/E của khách hàng cũng liên tục được gia hạn ở nấc cao.
#3. Công ty có vốn hóa vừa với nhỏ
Ở thị trường nước ta thì phần đa doanh nghiệp vừa và bé dại thường gồm vốn hóa dưới 10.000 tỷ vnđ.
Những công ty lớn này thông thường sẽ tăng trưởng dễ dàng hơn là những công ty có vốn hóa lớn (>10.000 tỷ) vì chưng nhân rộng chuyển động kinh doanh trong một quần thể vực, một địa phận rất dễ.
Nhưng lúc đã đạt tới mức quy mô nhất thiết thì sẽ khá khó chiếm lĩnh được thị phần từ bỏ các kẻ thù khác.
Tuy nhiên Simplize nói lại một lần tiếp nữa là điều đặc biệt nhất vẫn luôn là tốc độ phát triển cao nhiều năm hạn trong tương lai của doanh nghiệp
Nếu phần nhiều doanh nghiệp to hoàn toàn có thể tăng trưởng cao (>20%/năm) thì lại càng tuyệt vời hơn vì bạn sẽ tránh được không hề ít rủi ro khi đầu tư vào đa số doanh nghiệp nhỏ.
Tăng trưởng doanh thu, roi của MWG theo thời gian
Ví dụ như cổ phiếu MWG của người sử dụng cổ phần thế giới di động, sau khi chiếm lĩnh được đa số thị phần ở mảng điện thoại di động, năm 2010 chúng ta lấn sảnh sang mảng năng lượng điện máy với Điện lắp thêm Xanh…
Tới năm 2018 khi mảng điện máy đã đạt tới quy mô nhất định họ lại liên tục tiến thanh lịch mảng FMCG cùng với Bách Hóa Xanh.
Mặc dù quy mô của MWG sẽ vượt mốc 70.000 tỷ nhưng mà họ vẫn lớn lên cao và rõ ràng MWG vẫn là cổ phiếu vượt trội trong nhóm đầu tư chi tiêu tăng trưởng.
Bộ lọc cp tăng trưởng
Từ gần như dấu hiệu ở phần trên, chúng ta có thể tạo ra cỗ lọc để chọn ra những cp gần thỏa mãn theo phương thức đầu tứ tăng trưởng nhất:
Vốn hóa Tăng trưởng doanh thu bình quân 5 năm sớm nhất > 15%Tăng trưởng lợi nhuận bình quân 5 năm gần nhất > 15%Tăng trưởng doanh thu 12 tháng sớm nhất > 20%Tăng trưởng lợi nhuận 12 tháng sớm nhất > 20%ROE > 20%Bạn hoàn toàn có thể truy cập vào bộ lọc cp của Simplize.
Chọn sửa tiêu chuẩn và tùy chỉnh thiết lập các điều kiện phía trên, đó là kết quả các bạn sẽ thu được:
Kết quả cỗ lọc Mipcap, tăng trưởng bình ổn của Simplize
Có không ít cổ phiếu xuất sắc với công dụng sinh lời cao, chúng ta có thể tham khảo thêm những cổ phiếu này nhé.
Bộ lọc cổ phiếu CANSLIM
CANSLIM cũng là 1 trong biến thể giỏi của cách thức đầu bốn tăng trưởng, mặc dù William O’neil nhận định rằng chỉ cần xuống tiền đầu tư khi thị trường đang trong giai đoạn tăng giá (Uptrend).
Vậy nên nếu như khách hàng lựa tinh lọc theo CANSLIM trên Simplize thời điểm này (tháng 9 – 2022) sẽ không cho ra nhiều kết quả.
Ở đây mình sẽ bỏ đi tiêu chí thị phần đi để chúng ta có thể xem qua tác dụng nhé:
Chú ý trên đây là công dụng của bộ lọc CANSLIM sau khi đã loại bộ yếu tố “Market”.
Những để ý khi chi tiêu theo phương thức tăng trưởng
Mặc dù cho có tỷ suất tăng lãi rất cuốn hút tuy nhiên đầu tư chi tiêu tăng trưởng cũng có những rủi ro nhất định.
Bạn cần để ý những điểm sau nhằm tránh mất chi phí nhé:
Chủ yếu ớt lợi nhuận đến từ chênh lệch giá
Đầu tư tăng trưởng sẽ triệu tập vào đầy đủ doanh nghiệp phát triển cao, đặc thù của không ít doanh nghiệp này sẽ thường xuyên để lại roi tái chi tiêu để liên tục tăng trưởng.
Xem thêm: Thuốc Naturenz Giá Bao Nhiêu, Mua Ở Đâu, Có Tốt Không? Viên Giải Độc Gan Naturenz Giá Bao Nhiêu
Vậy cần phần roi từ cổ tức của công ty là gần như không có mà chủ yếu đến từ chênh lệch giá.
Như chúng ta cũng có thể thấy với khoảng thị giá luôn luôn loanh quanh 100.000đ/cp của MWG thì phần dưới cổ tức chỉ khoảng 1.000đ/cp (tỷ lệ 10%) là không xứng đáng kể.
Tuy nhiên nếu cp có thanh toán cao thì chúng ta cũng có thể bán cổ tức từ cp cũng không thành vấn đề.
Rủi ro cao
Đầu bốn tăng trưởng sẽ có rủi ro cao hơn Đầu tư giá trị bởi nhiều phần giá trị của cp tăng trưởng nằm tại vị trí tương lai…
Hay nói giải pháp khác, bạn đồng ý trả nút định giá kha khá cao đến tương lai của cổ phiếu.
Nếu doanh nghiệp tất yêu tăng trưởng như thị phần kỳ vọng thì giá cổ phiếu sẽ bớt rất nhanh.
Diễn vươn lên là giá cp VTP
Ví dụ điển hình hoàn toàn có thể kể tới Tổng CTCP Bưu bao gồm Viettel (Mã: VTP), từng có mức P/E hơn đôi mươi lần với tăng trưởng 30 – 40%/năm dựa vào sự cách tân và phát triển của thương mại điện tử.
Tuy nhiên VTP không đủ lợi thế đối đầu để gia hạn thị phần, dẫn tới kết quả kinh doanh tăng trưởng không đạt kì vọng mang đến giá cp cũng giảm rất dạn dĩ (P/E đã và đang giảm xuống và chỉ còn hơn 12 lần)
Thận trọng trong việc xác định cổ phiếu tăng trưởng
Đây là khủng hoảng lớn nhất khi theo phong cách chi tiêu tăng trưởng, bởi nếu bạn khẳng định sai cp như lầm tưởng cổ phiếu chu kì sang cp tăng trưởng…
Hoặc không dự phóng được tương lai của doanh nghiệp, ngỡ như rằng doanh nghiệp vẫn lớn mạnh cao như thừa khứ thì hậu quả khôn cùng thảm khốc.
Simplize khuyên bạn nên cập nhật cổ phiếu thường xuyên để đánh giá doanh nghiệp chuẩn chỉnh xác nhất.
Phân biệt chi tiêu tăng trưởng và chi tiêu giá trị
Đầu bốn tăng trưởng và chi tiêu giá trị là phong thái được nhà chi tiêu quan trọng tâm rất nhiều, 2 cách thức này một vài điểm biệt lập nhau như sau:
| Đầu bốn tăng trưởng | Đầu tư giá trị | |
| Định giá | Chấp thừa nhận trả giá chỉ cao nhằm sở hữu đa số doanh nghiệp đã tăng trưởng cao vào tương lai | Tập bình thường vào đa số cổ phiếu đang được định chi phí rẻ hơn giá trị nội tại |
| Lợi nhuận | Kiếm lợi nhuận từ những việc tăng giá chỉ cổ phiếu | Kiếm lợi nhuận từ việc tăng giá cùng nhận cổ tức |
| Tuổi đời doanh nghiệp | Doanh nghiệp thường sẽ có tuổi đời còn tương đối trẻ | Doanh nghiệp bao gồm tuổi đời hơi lớn, đã tạo được yêu thương hiệu, khối tài sản lớn. |
| Khả năng đồng ý rủi ro | Cao | Thấp |
| Mức độ nối tiếp doanh nghiệp | Rất cao | Rất cao |
Kết luận
Tóm lại, chi tiêu tăng trưởng là cách thức có hiệu quả sinh lời siêu cao nếu khách hàng nắm rõ thực chất của phương pháp đầu bốn này.
Những vệt hiệu thường bắt gặp của những cổ phiếu vững mạnh là:
Có tốc độ tăng trưởng lợi nhuận và hiệu quả cực tốt trong lâu năm hạnĐược thị trường gật đầu đồng ý mức định giá kha khá cao
Thường gồm mức vốn hóa vừa cùng nhỏ
Bạn có thể sử dụng những bộ lọc của Simplize nhằm tìm ra những cp tăng trưởng:
Bộ lọc tăng trưởngBộ thanh lọc CANSLIM
Tuy nhiên các bạn cũng cần chú ý rằng, khi đầu tư theo phương thức tăng trưởng:
Lợi nhuận đa số của đầu tư tăng trưởng tới từ chênh lợi nhuận cổ phiếuRủi ro áp dụng chính sách ưu đãi giảm giá cổ phiếu lớn
Cực kỳ an ninh trong việc khẳng định cổ phiếu
Cuối cùng, bạn hãy nhớ là trang bị thêm kiến thức đầu tư để sử dụng phương pháp này một cách tác dụng nhất:
Đầu tư theo đà tăng trưởng là phương pháp lựa chọn cổ phiếu có tiềm năng tăng trưởng mạnh mẽ trên thị trường. Tuy thế để giao dịch kết quả với những cổ phiếu này là 1 trong những điều không dễ dàng. Trong nội dung bài viết này, hãy cùng emchonnghegi.edu.vn khám phá về quan niệm và cách vận dụng chiến lược chi tiêu theo đà tăng trưởng nhé!
Đầu tư theo đà tăng trưởng trưởng là gì?
Đầu bốn theo đà tăng trưởng là chiến lược đầu tư cổ phiếu bao gồm tiềm năng phát triển giỏi và lôi cuốn được sự đon đả của thị trường. Đó là những cổ phiếu có rượu cồn lực tăng trưởng mạnh khỏe và bên trong nhóm đứng vị trí số 1 ngành. Bọn chúng thường đi trước và tăng cường hơn khi thị trường đi lên. Đồng thời cp này sẽ sút sau hoặc giảm khối lượng nhẹ hơn khi thị phần đảo chiều.
Lợi nuốm của chiến lược là mua với mức giá cao và bán với giá cao hơn. Trong thực tiễn, cách thức đã chứng tỏ được công dụng của mình, đặc biệt quan trọng đối với nhà đầu tư chi tiêu cá nhân.
Các bước đầu tư theo đà tăng trưởng
Xác định xu thế thị trường
Đây là bước đầu tiên của phương pháp đầu tư theo đà tăng trưởng. Nhà chi tiêu cần xác định được xu thế bình thường của thị phần để tìm được thời nút giao dịch công dụng nhất. Thông thường, mua cổ phiếu tăng trưởng khi thị phần tăng giá bán sẽ mang lại thành công cùng lợi nhuận giỏi hơn.
Chọn danh mục đầu tư
Việc chọn lọc cổ phiếu đầu tư cần chú trọng vào tính tiềm năng và tốc độ tăng trưởng. Trong đó, nhà đầu tư có thể nhờ vào những nhân tố sau để xác định:
Lực gom mua cp một cách dữ thế chủ động tăng mạnh. Xuất phát điểm từ quy cơ chế cung cầu, một cp có lực sở hữu tốt cho thấy thêm nhu cầu sở hữu tăng lên, tiềm ẩn sự đẩy mạnh của giá.Doanh nghiệp sở hữu cp có tình hình kinh doanh thuận lợi. Lúc đó, cổ phiếu sẽ được định giá với mức cao và gốc rễ phát triển chắc hẳn rằng hơn.Quản trị khủng hoảng rủi ro và quản ngại trị hạng mục đầu tư
Đây là bước quan trọng nhất trong kế hoạch đầu tư. Nhà đầu tư kiểm soát xuất sắc quá trình đầu tư chi tiêu sẽ tiêu giảm được hồ hết thất bại không mong muốn muốn. Các xem xét khi tiến hành quản trị bao gồm:
Xác định phương châm đầu tư: ngay khi ban đầu tham gia vào thị trường, nhà đầu tư cần đề ra những mục tiêu ví dụ khi giao dịch. Trong các số đó cần chứng thật mức roi kỳ vọng với mức độ xui xẻo ro có thể chấp nhận.Phân bửa nguồn vốn: việc chia nhỏ tuổi số vốn đầu tư chi tiêu và phong phú hóa danh mục sẽ giúp đỡ nhà chi tiêu hạn chế được khủng hoảng rủi ro thua lỗ khi thị phần có dịch chuyển bất ngờ.Quan liền kề thị trường: Nhà chi tiêu cần theo dõi diễn biến thị ngôi trường và gồm phản ứng kịp thời khi mức roi hoặc khủng hoảng rủi ro chạm cho giới hạn đặt ra ban đầu. Việc kiểm soát và điều chỉnh danh mục đầu tư kịp thời sẽ về tối ưu hóa roi và giảm thiểu thiệt hại.Cách áp dụng phương thức đầu bốn theo đà tăng trưởng
Để ví dụ hóa cách thức đầu bốn theo đà tăng trưởng trưởng, nhà đầu tư chi tiêu có thể tiến hành qua các bước sau:
Đánh giá chỉ xu cầm cố thị trường: Đầu tiên, nhà chi tiêu cần nhận xét thị trường đã tăng giá, ưu đãi giảm giá hay đi ngang. Phương pháp này thường phát huy xuất sắc trong xu thế tăng và kém tác dụng khi xu hướng giảm. Vì vậy, giả dụ thị trường giỏi nhà đầu tư có thể tiếp tục các bước sau. Tuy vậy khi thời điểm chưa mê say hợp, các bạn nên tạm dừng và quan liêu sát.Xây dựng danh mục cổ phiếu tiềm năng: Nhà chi tiêu cần lọc ra một danh sách các cổ phiếu tốt để giới hạn phạm vi phân tích.Sử dụng so sánh kỹ thuật để lựa chọn: Áp dụng đầy đủ phân tích kỹ thuật, chỉ số, chỉ báo để giúp nhà chi tiêu thu bé nhỏ được hạng mục và tìm ra được cổ phiếu ít khủng hoảng rủi ro nhất.Phân tích cơ bản doanh nghiệp: Đây là bước củng gắng để nhà đầu tư xác định trang bị tự ưu tiên giữa những cổ phiếu tiềm năng của mình.Xác định xu rứa ngành: đông đảo cổ phiếu có công dụng tăng trưởng tốt thường thuộc các ngành công nghiệp trẻ, bao gồm tính dẫn dắt.Quản trị đen thui ro: Trong quy trình đầu tư, nhà đầu tư chi tiêu cần thường xuyên kiểm tra, kiểm soát và điều hành danh mục của mình để đúng lúc phản ứng khi bao gồm biến động.Những lưu ý khi đầu tư chứng khoán
Không tuyển lựa theo cảm tính
Phần mập nhà đầu tư, nhất là nhà đầu tư nhỏ tuổi lẻ hay chỉ dẫn quyết định thanh toán theo cảm tính hoặc theo số đông. Vấn đề này rất nguy hiểm và hay không có lại tác dụng tốt về phương diện lợi nhuận.
Vậy nên, nhà chi tiêu trước khi ra ra quyết định cần tò mò kỹ tiềm năng phân phát triển, chỉ số kỹ thuật, gốc rễ doanh nghiệp,… Từ đó lựa lựa chọn ra danh mục tương xứng với chiến lược và phương châm của mình.
Luôn tất cả kỷ luật
Kỷ vẻ ngoài trong chi tiêu là nguyên tố then chốt tạo nên thành công. Trước khi đầu tư, bạn phải đặt rõ mục tiêu, số lượng giới hạn lợi nhuận cùng rủi ro. Sau đó, trong quá trình giao dịch, chúng ta cần tráng lệ và trang nghiêm tuân thủ nguyên lý này. Đây là cách để bạn bảo vệ nguồn lợi giỏi và tránh được những khủng hoảng rủi ro thua lỗ nặng nề.
Đa dạng hóa danh mục đầu tư
Nếu chỉ chi tiêu vào một hoặc hai cp nhất định, khủng hoảng rủi ro thất bại vẫn tăng cao. Vị vậy, khi đầu tư bạn yêu cầu phân chia nguồn chi phí một cách hợp lý vào các ngành nghề, lĩnh vực khác nhau. Điều này góp tài khoản của bạn không bị bốc hơi hối hả khi thị phần chuyển trở nên xấu.
Học đối chiếu biểu đồ hội chứng khoán
Biểu đồ kinh doanh chứng khoán sẽ cho chính mình rất nhiều thông tin hữu ích về cổ phiếu và thị trường. Trong những số ấy có xu hướng giá, dự kiến biến đụng tương lai, tra cứu kiếm các ngưỡng giá an toàn… tự đó, bạn sẽ đưa ra được quyết định đầu tư phù hợp và đúng thời điểm.
Kết
Đầu tư theo đà tăng trưởng trưởng là 1 chiến lược xuất sắc để sinh lời khi thị phần đi lên. Dẫu vậy chiến lược nào thì cũng tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Nhà chi tiêu cần lắp thêm những năng lực để quản ngại trị hiệu quả. Đừng quên theo dõi và quan sát emchonnghegi.edu.vn để hiểu thêm nhiều kiến thức và kỹ năng đầu tư bổ ích nhé!
