Nếu lựa chọn được một cổ phiếu xuất sắc khi đầu tư chi tiêu chứng khoán thì thời cơ bạn đã đạt được lợi nhuận đang cao hơn. Nhưng mà đâu là phương pháp chọn cp tốt? dưới đây, DNSE vẫn giới thiệu cho bạn 6 tiêu chí chọn cổ phiếu mà nhà đầu tư chi tiêu cần biết. Ngoài ra, bài viết cũng phía dẫn bạn cách áp dụng các tiêu chí này để lọc ra những cổ phiếu tiềm năng trên thị phần chứng khoán Việt Nam.
Bạn đang xem: Cách nhận biết cổ phiếu tiềm năng
Thế làm sao là cổ phiếu tốt?
Cổ phiếu giỏi là cổ phiếu có khả năng tăng giá, hứa hẹn hẹn đem đến lợi nhuận mang đến nhà đầu tư. Việc xác định một cổ phiếu giỏi để chi tiêu không phụ thuộc vào vào thị giá của nó cao xuất xắc thấp. Ví như như cổ phiếu đang có thị giá bán cao, ví dụ như cp FPT với vẫn có chức năng tăng giá thì trên đây được xem như là cổ phiếu tốt. Ngược lại, gồm có cổ phiếu giá bèo chỉ 5.000, 10.000 nhưng không có tiềm năng tăng giá trong sau này thì cũng không thể kết luận chúng là cơ hội đầu tư chi tiêu “ngon ăn”.
Để tìm được một cổ phiếu tốt cần tốn không hề ít thời gian, công sức và đây là một câu hỏi đau đầu với tương đối nhiều nhà chi tiêu trên thị trường. Bởi vậy, nội dung tiếp sau đây sẽ hỗ trợ một bộ tiêu chuẩn cách chọn cổ phiếu giỏi để bạn cũng có thể áp dụng. Lưu giữ ý, trên đây chỉ là 1 trong những trong vô số phương pháp lựa chọn và chỉ cân xứng với phong thái phân tích cơ bản. Hãy bài viết liên quan những phương pháp khác để sở hữu được quyết định đúng mực nhất.
Cách chọn cổ phiếu tốt
Tiêu chí 1: Vốn hóa thị trường > 1.000 tỷ đồng
Vốn hóa thị trường là tổng mức vốn của toàn bộ các cổ phiếu đang lưu lại hành của một doanh nghiệp. Tiêu chuẩn giá trị vốn hóa thị trường lớn hơn 1.000 tỷ đồng sẽ giúp đỡ hạn chế những cp có thị giá cực thấp (thường gồm tính rủi ro cao hơn), hoặc những cp có con số lưu hành ít (dễ bị thâu tóm, đầu cơ bởi một nhóm người). Chỉ tiêu này có thể khiến bạn bỏ lỡ một vài cổ phiếu của các doanh nghiệp tiềm năng nhưng tất cả vốn hóa thấp. Mặc dù nhiên, những thời cơ bạn bỏ qua sẽ ít hơn những rủi ro khủng hoảng mà chúng ta cũng có thể gặp phải.
Tiêu chí 2: Chỉ số thanh toán hiện hành (Current ratio) > 1.5
Chỉ số thanh toán giao dịch hiện hành được tính theo bí quyết sau:
Giá trị tài sản thời gian ngắn / Nợ ngắn hạn
Chỉ số này cho biết thêm khả năng thanh toán nợ vào ngắn hạn của người tiêu dùng bằng những tài sản gồm tính thanh toán cao như chi phí mặt, các khoản phải thu,… Chỉ số này càng cao thì càng khẳng định kỹ năng trả nợ ngắn hạn của doanh nghiệp. Nhà chi tiêu không phải lo về ngân sách chi tiêu nợ vay giỏi lãi vay bao gồm cả trong tình trạng kinh doanh của khách hàng không tốt.
Tiêu chí 3: tăng trưởng EPS nằm trong tầm từ 10% – 30% so với năm trước
Chỉ số EPS được dùng làm phản ánh lợi tức đầu tư mà doanh nghiệp thu được trên mỗi cổ phiếu. Mức phát triển EPS nằm trong vòng 10% mang đến 30% là 1 trong những con số phù hợp lý. Nấc này vừa bảo đảm doanh nghiệp có tăng trưởng về roi sau thuế tốt, vừa bỏ qua mất được đa số công ty hữu ích nhuận quá hốt nhiên biến (có thể bởi vì thủ thuật làm report tài thiết yếu hoặc vị có thu nhập đột trở nên nằm ngoài lệch giá từ chuyển động kinh doanh).
Tiêu chí 4: P/E
Chỉ số P/E bội nghịch ánh mức giá thành mà bạn sẵn sàng chuẩn bị bỏ ra để bỏ túi một đồng roi từ cổ phiếu. P/E bằng khoảng chừng 12 là mức bình thường toàn thị trường chứng khoán việt nam hiện nay. Bài toán lọc ra những cổ phiếu gồm P/E thấp rộng 12 chế tác ra thời cơ mua những cổ phiếu đang được thị trường định giá chỉ rẻ. Bạn sẽ có nhiều cơ hội bán chúng với đắt hơn khi những cổ phiếu này tăng.
Tiêu chí 5: trọng lượng giao dịch vừa phải ngày > 1 triệu cổ phiếu
Mức cân nặng giao dịch trung bình lớn hơn 1 triệu bảo vệ tính thanh khoản cho cổ phiếu. Tiêu chuẩn này sẽ lọc ra những cp mà bạn thuận tiện mua phân phối trên thị trường, tránh tình trạng mua cp nhưng không bán được do “trắng mặt mua”.
Tiêu chí 6: Trả cổ tức đa số đặn
Việc cài cổ phiếu đang được định giá chỉ thấp đòi hỏi nhiều kiên trì vì có thể thị ngôi trường sẽ buộc phải 1 khoảng thời gian dài để nhận biết cổ phiếu này. Ví như như công ty trả cổ tức tốt, nhà chi tiêu vẫn sẽ có nguồn thu nhập trong những lúc chờ cổ phiếu tăng giá.
Tìm cổ phiếu giỏi như cụ nào?
Có rất nhiều nơi để bạn tìm kiếm hồ hết cổ phiếu phù hợp với các tiêu chí trên. Có thể kể cho như: Fireant, Simplize,… Trong nội dung bài viết này, DNSE sẽ giới thiệu tới bạn công nuốm sàng lọc cổ phiếu trên Investing.
Bước 1: truy cập vào trang Sàng lọc cp của Investing
Bước 2: sàng lọc các tiêu chí như đã có được đề cập bao gồm:
Vốn hoá thị trườngKhối lượng vừa phải 3 tháng
Tỷ số P/EEPS TTM đối với TTM 1 năm ngoái (đo lường nút độ lớn lên EPS vào 12 tháng sớm nhất với TTM là viết tắt tắt cho Trailing Twelve-month)Tỷ số giao dịch thanh toán hiện thời (MRQ)
Sau đó thiết lập số liệu ví dụ như hình dưới:
Công cụ cỗ lọc của Investing vẫn lọc ra một danh sách các cổ phiếu vừa lòng những tiêu chí trên, bạn có thể kéo xuống bên dưới để biết được những cp này.
Để biết được tiêu chí thứ 6, liệu những doanh nghiệp này có trả cổ tức hồ hết đặn hay không, chúng ta có thể tham khảo thông tin về cổ tức bên trên Vietstock. Rước ví dụ về cp Nhựa rạng đông (BMP):
Có thể thấy, công ty Nhựa rạng đông trả cổ tức khá rất nhiều đặn bằng tiền mặt. Nấc cổ tức nhà đầu tư chi tiêu nhận được dao động trong vòng từ 3.000 – 4.000 đồng cho từng cổ phiếu. Đây là nấc cổ tức khá cuốn hút so với những doanh nghiệp không giống trên thị trường.
Kết luận
Trên đây, DNSE sẽ cung cấp cho mình một một trong những cách lựa chọn cổ phiếu giỏi theo 6 tiêu chuẩn quan trọng. Những tiêu chuẩn này chỉ mang ý nghĩa tham khảo và bạn cũng có thể tự điều chỉnh các thông số kỹ thuật của chúng sao cho cân xứng với cách thức đầu bốn của bạn. ước ao rằng bài viết này sẽ mang về thêm các ý tưởng đầu tư để giúp cho bạn tìm được cổ phiếu tiềm năng.
Việc lựa chọn các cổ phiếu bắt buộc mua luôn là quan tiền tâm hàng đầu của những nhà chi tiêu khi bước chân vào thị trường chứng khoán, do lẽ ai ai cũng muốn mình download một tài sản giá trị với năng lực sinh lời công dụng và bền chắc theo thời gian. Kề bên việc tìm kiếm tham vấn hỗ trợ từ các chuyên gia tài chủ yếu hoặc các khóa học kinh doanh chứng khoán chuyên sâu, hãy cùng cửa hàng chúng tôi tìm hiểu một số tiêu chí nhận xét và lựa chọn các cổ phiếu nên chọn mua trên thị phần hiện nay.
Thế nào là 1 cổ phiếu tiềm năng?
Cổ phiếu tiềm năng là cổ phiếu có khả năng tăng giá và mang đến lợi nhuận cho nhà đầu tư. Theo như quan niệm này, dù cp có nấc vốn hóa bự hay nhỏ tuổi cũng đều rất có thể trở thành một cổ phiếu tiềm năng. Theo Benjamin Graham – cha đẻ của chiến lược chi tiêu giá trị - thì tất cả 7 tiêu chuẩn để lựa chọn đúng cp và cách nhận ra các cổ phiếu nên mua, trong các số đó có 6 tiêu chí cân xứng để vận dụng tại thị phần chứng khoán Việt Nam, rõ ràng như sau:
1. Tỉ trọng Tổng nợ vay/Tài sản thời gian ngắn
Tiêu chí thứ nhất phản ánh năng lực sinh lời với mức độ bình an của một cổ phiếu chính là vay nợ thấp, nhân tố này thường đảm bảo tình hình tài chính của người tiêu dùng đặc biệt là lúc nền kinh tế tài chính có dịch chuyển theo phía tiêu cực.
2. EPS > 0 (dương) trong tầm 5 năm quay lại đây
EPS (Earnings per share) là chỉ số đại diện cho mức roi sau thuế của bạn trên một cp đang giữ hành trên thị trường. Chỉ số này là trong số những tiêu chí lựa chọn cổ phiếu tốt thể hiện kĩ năng tạo ra lợi nhuận và đánh giá mức độ tăng trưởng của doanh nghiệp trong tương lai yêu cầu thường được áp dụng để sàng lọc cổ phiếu.
3. P/E
Chỉ số P/E (Price to Earning ratio) thể hiện mức giá mà nhà chi tiêu sẵn sàng đưa ra trả cho một đồng lợi tức đầu tư thu được từ bỏ cổ phiếu, hoặc hoàn toàn có thể hiểu là mức giá thành mà nhà đầu tư chi tiêu sẵn sàng trả cho cổ phiếu của một doanh nghiệp dựa trên lợi nhuận của bạn đó. P/E cao cho thấy kỳ vọng của nhà đầu tư chi tiêu về kĩ năng tăng trưởng thu nhập từ cổ phiếu có xu hướng cao rộng trong tương lai, mặc dù chỉ số này tương đối cao có thể cho thấy nguy cơ thổi phồng giá cổ phiếu lên vượt mức.
4. P/B
Chỉ số P/B (Price-to-Book ratio) được áp dụng trong đối chiếu giá của cp với cực hiếm sổ sách của chính cổ phiếu đó. Trong trường hợp P/E có thể gây lầm lẫn khi doanh nghiệp lớn thu lợi nhuận không bình thường từ thu nhập tài chính, thanh lý tài sản… thì P/B rất có thể khắc phục được chứng trạng này vì dựa trên giá trị sổ sách ngay sát nhất. Chỉ số này thực sự bổ ích khi nhà chi tiêu cần coi xét các công ty tài chủ yếu hoặc số đông doanh nghiệp tất cả mức độ triệu tập vốn cao do những công ty này còn có giá trị tài sản tương đối lớn.
5. Chỉ số thanh toán hiện hành > 1.5
Bằng biện pháp lấy tài sản thời gian ngắn chia mang đến nợ ngắn hạn, nhà đầu tư có thể biết được chỉ số giao dịch thanh toán hiện hành của công ty - chỉ số thể hiện kĩ năng thanh toán nợ đáo hạn trong thời hạn dưới một năm của doanh nghiệp. Chỉ số càng cao cho thấy năng lượng thanh toán nợ của người tiêu dùng càng cao.
6. Bỏ ra trả cổ tức gần như đặn
Các phương thức chọn cổ phiếu nên chọn mua cho nhà chi tiêu mới
Có vô số phương pháp chọn lọc để tìm ra những cp nên đầu tư, hãy cùng tò mò một vài phương pháp hiệu quả và phổ biến nhất phù hợp với phần nhiều nhà chi tiêu mới:
Phương pháp lọc cp giá trị
Phương pháp này được không ít nhà đầu tư chi tiêu ưa ưng ý bởi tính đối kháng giản, dễ tiến hành và dựa vào giá trị thực của cp so với thị trường. Vày đó, công dụng mang lại thường tương đối chính xác và tương xứng với phương châm lợi nhuận của phòng đầu tư. Cách thức này phụ thuộc vào một số nhân tố sau:
Vốn hóa thị trườngChỉ số ROA, ROEChỉ số P/E, P/BTỷ suất lợi tức
Bên cạnh các yếu tố trên, nhà đầu tư cũng bắt buộc xem xét các khía cạnh khác của bạn để có cái nhìn tổng quan tiền và đúng mực hơn về tiềm năng và rủi ro khủng hoảng khi chọn cổ phiếu của người tiêu dùng đó.
Phương pháp lọc cp theo ngành
Đối với phương thức này, nhà đầu tư chi tiêu dựa trên những tiêu chí của tập thể nhóm ngành mình tham gia đầu tư chi tiêu để chọn lựa ra các mã cp tiềm năng. Phương pháp này nhằm giúp nhà đầu tư thu nhỏ được phạm vi chọn lọc, đơn giản hóa so sánh và tiết kiệm chi phí thời gian. Một trong những tiêu chí lọc cổ phiếu theo ngành có có:
Nhóm ngành hoạt động kinh doanh tốtChỉ số ngành trên báo giá chứng khoán
Cổ phiếu quý hiếm hoặc cp tăng trưởng tùy vào chiến lược đầu tư
Theo phương thức này, nhà chi tiêu cần nắm vững kiến thức ngành để có được lợi thế đầu tư và buổi tối ưu hóa lợi nhuận.
Phương pháp lọc cp theo giá
Để tất cả cái nhìn thực tế nhất, nhà đầu tư dựa vào giá cp trong thừa khứ cùng phân tích trên phiên bản đồ. Đặc biệt cần xem xét sử dụng phần đa chỉ số tương quan đến giá nhằm nhận định review mức độ đáp ứng nhu cầu của giá bán cổ phiếu so với các tiêu chí của mình.
Khi sử dụng phương thức này, nhà đầu tư cần tích lũy tìm tìm những tài liệu về giá đựng lọc theo những tiêu chí mình đề ra, qua đó reviews xu hướng giá bán của cổ phiếu và thừa nhận định vì sao tăng giảm ngay cổ phiếu, tự đó đưa ra dự kiến giá cổ phiếu trong tương lai.
Phương pháp lọc cp tăng trưởng
Một cp được nhận định và đánh giá là cổ phiếu tăng trưởng khi được dự đoán sẽ sở hữu tốc độ tăng trưởng cao hơn nữa đáng nhắc so với tốc độ trung bình của thị trường.
Dấu hiệu đầu tiên để nhận biết một cổ phiếu tăng trưởng là nhà chi tiêu loại cổ phiếu này không được phân chia cổ tức, nguyên là do doanh nghiệp sử dụng tổng thể thu nhập cho chuyển động tái chi tiêu kinh doanh nhằm mục tiêu thúc đẩy công ty phát triển khỏe mạnh hơn.
Một tín hiệu nữa là cp tăng trưởng thường đến từ các nhóm ngành mới gồm triển vọng cách tân và phát triển cao như ngành mặt hàng tiêu dùng, technology sinh học, technology thông tin… với khá nhiều khả năng thay đổi nhất.
Một số tiêu chí lọc cp theo cách thức cổ phiếu tăng trưởng:
giá trị vốn hóa rộng 500 tỷ đồng tỷ lệ tăng trưởng lợi tức đầu tư trong 4 quý sớm nhất trên 25% tỷ lệ tăng trưởng lợi nhuận trong quý gần nhất trên 25% tỷ lệ tăng trưởng lợi nhuận quý gần nhất trên 20% Chỉ số ROE trên 15% Chỉ số ROA trên 20Bên cạnh đó, nhà đầu tư chi tiêu cần chăm chú đến chu kỳ luân hồi tăng trưởng của cổ phiếu, dòng tiền dùng để chi trả cổ tức và kỹ năng sinh lời trên vốn công ty sở hữu.
Liệu rằng gồm một công thức đầu tư chứng khoán dành phổ biến cho tất cả mọi người?
Phương pháp lọc cp theo chỉ số định giá
Phương pháp này tương xứng với nhà đầu tư khi đề xuất lọc cp có con số ít hoặc dưới 10 phiếu. Nhà đầu tư chi tiêu cũng thường sử dụng cách thức này cho vấn đề định giá cp và so sánh những cổ phiếu trong cùng một tổ ngành.
Một vài phương pháp có thể được dùng để chọn lọc cổ phiếu như:
- phương pháp định giá chỉ PE: phụ thuộc tỷ lệ giá thị trường trên thu nhập, tính toán mối dục tình giữa giá thị phần và thu nhập tạo nên trên từng cổ phiếu.
- cách thức định giá PB: sử dụng chỉ số thể hiện xác suất giá cổ phiếu gấp bao nhiêu lần so với gia sản ròng của doanh nghiệp, thông qua đó cho thấy ngân sách chi tiêu nhà đầu tư bỏ ra để cài đặt 1 đồng vốn mua doanh nghiệp.
- cách thức định giá bán DCF: định vị theo các tiêu chí lọc cổ phiếu theo dòng tài chính tự bởi vì của doanh nghiệp.
Xem lại: kinh doanh chứng khoán cơ bản: bí quyết dùng chỉ số P/B và P/E
Một số lưu ý khi lọc cổ phiếu
Trên thực tế, không có một cách làm nào tốt đối đúng mực hoặc công dụng trong việc review và chọn lọc những cổ phiếu buộc phải mua. Mỗi phương pháp đều tất cả ưu điểm yếu và hầu hết đặc tính duy nhất định cân xứng với từng yếu tố hoàn cảnh và cá thể nhất định. Sau khi chọn lọc và xác định các cổ phiếu nên mua, nhà đầu tư cần thực hiện định giá cp để tìm kiếm thời điểm tương thích cho việc giao thương mua bán giao dịch. Cách thức phân tích kỹ năng thường được nhiều nhà chi tiêu sử dụng trong xác minh điểm mua/bán cp phù hợp.
